FXで勝てない人を勝てる人に進化させるブログ

２０１８年９月より「海外ＦＸ業者の実質パフォーマンスを比較・検証」することを目的に、ALYS × GINZO_System × RegulusEAの３つのシステム（ＥＡポートフォリオ）を同時起動させ、異なる５つのＦＸ業者の残高推移を見てきました。

研究開始当初は、まだ売買回数が多くなく、業者間のパフォーマンスが大きく異なることはありませんでしたが、１週間・２週間・３週間…と期間を経過するごとに、パフォーマンス差が大きく開いてきました。

ここで、月毎のパフォーマンスも比較しようと思っていたのですが、９月１１日ということで、中途半端な日時から開始したものですから、９月度の集計はしていなかったのですが、もうすぐ１１月度に入るということから、せっかくですので、今更ながら９月度の集計を行ってみました。

２０１８年９月度の成績は、以下の通り。

「最も有利性が高い」と考えている大本命のTradeview（トレードビュー）は、スタート資金１０万円に対して１万４９９２円の利益に対し、「総合力Ｎｏ.２」と考えているトレーダーズトラスト（TradersTrust）が１万５９３５円の利益を出し、結果、９月度は、トレーダーズトラストが最も大きな利益を獲得することができました。

一方、要注意なＸＭは、月利１０％にとどかず、月の途中では最下位と思われたものの、BigBossがさらに利益率を下回ってしまいました。

２０１８年９月度で、最も資金が増えたは、TradersTrustの+15.9％。
一方、最も資金増が遅かったのは、BigBossの+7.7％。

９月１１日から始めたので、９月度の実際の売買は約３週間しかありませんでしたが、その僅かな期間でも、最上位と最下位では、８％もの利益差が生じたこととなります。

５社トータルでは１２％の利益となりましたが、もし、BigBossやＸＭをメインに運用していたとしたら…、月利が１０％にも満たなかったと言えます。さらには、海外ＦＸ業者の中でも悪質なブローカーが多く存在しますので、もし、悪質なブローカーを使っていたとしたら、最悪の場合、負けてしまっていたかもしれません。

やっぱり、メインＦＸブローカーの選択は、非常に大切ですね。

９月度の各ＦＸブローカーのパフォーマンス詳細は以下の通り。

Tradeview（トレードビュー）の２０１８年９月度のパフォーマンス

TradersTrust（トレーダーズトラスト）の２０１８年９月度のパフォーマンス

AXIORY（アキシオリー）の２０１８年９月度のパフォーマンス

BigBoss（ビッグボス）の２０１８年９月度のパフォーマンス

ＸＭ（エックスエム）の２０１８年９月度のパフォーマンス

９月度の売買回数は、約８０回程度。その中で、ビッグボスは６２回と、極端に少ない結果となりました。これは、スプレッド制御の関係のためでしょうか。ビッグボスは基本のスプレッドが他よりも高めなので、どうしても売買回数にも影響が出ているようです。

プロフィットファクターについては、トレードビューとトレーダーズトラストが１.８以上と大変優秀な結果となった一方で、ビッグボスとＸＭは、１.４程度とまずまずの結果でした。

やっぱり、基本的なプロフィットファクターは、１.５以上ほしいですね。

近々、最新の１０月度の成績もＵＰします。